Prosperus Strategic RE Fund

Informuotiesiems investuotojams skirtas fondas

FONDO TIKSLAS

Investuoti į nuomos pajamas generuojantį komercinį nekilnojamąjį turtą Baltijos šalyse. Suteikiant galimybę investuotojams gauti aukštą ir stabilią grąžą iš nuomos bei nekilnojamojo turto kainų kilimo Baltijos šalyse.

APIE FONDĄ

UTIISIB UAB Prosperus Strategic RE Fund veiklos leidimą gavus 2016 m. liepos 28 d., šiai dienai yra investavęs į 3 nekilnojamojo turto objektus, kurių vertė viršija 30 mln. EUR. Stabilią investicinią grąžą bei dividendinį pajamingumą užtikrina nuomos pajamos iš daugiau nei 30 nuomininkų. Akcininko ir Lietuvos Banko sprendimu 2021 m. balandžio 12 d. Investicinė bendrovė baigė savo veiklą.

Fondo veiklą prižiūri: Lietuvos Bankas; Turto saugojimo funkcijas atlieka: AB SEB Bankas; Auditoriai: UAB KPMG Baltics. 

FONDO TIPAS

Uždarojo tipo, nelistinguotas.
Akcijos nebeplatinamos

7 (+2) m.
fondo terminas
Tik informuotiesiems investuotojams skirtas fondas
50 (75) mln. €
planuojamas fondo dydis
12-15%
tikslinė metinė
grąža
4%
tiksliniai metiniai
dividendai
KAIP INVESTUOTI

GRYNOJI AKTYVŲ VERTĖ

LAIKOTARPIS
nuo
iki
Sau Vas Kov Bal Geg Bir Lie Rugp Rug Spa Lap Gru
2021
3 871 716
1.5378
+17.57%
3 314 472
1.3165
+13.23%
2 528 779
1.6637
+26.10%
2 023 023
1.3309
+13.65%
106 730
5.3365
+0.00%
85 384
4.2692
+0.00%
2020
4 449 985
1.3079
+20.04%
3 955 505
1.1626
+9.87%
4 488 655
1.3193
+19.84%
3 984 497
1.1711
+9.59%
4 534 450
1.3327
+20.39%
4 024 331
1.1828
+10.07%
4 587 225
1.3483
+20.36%
4 077 106
1.1983
+11.32%
4 630 836
1.3611
+21.39%
4 107 810
1.2074
+11.07%
3 625 432
1.4400
+27.73%
3 115 313
1.2374
+13.16%
3 653 257
1.4510
+27.10%
3 117 574
1.2382
+11.92%
3 687 335
1.4645
+20.16%
3 146 420
1.2497
+6.86%
3 719 104
1.4772
+20.15%
3 173 382
1.2604
+6.84%
3 753 071
1.4907
+19.95%
3 202 165
1.2718
+8.22%
3 792 610
1.5064
+17.84%
3 235 367
1.2850
+13.16%
3 828 518
1.5206
+17.33%
3 271 275
1.2993
+12.91%
2019
11 529 397
1.0887
+14.01%
11 206 006
1.0581
+12.77%
11 658 038
1.1008
+13.79%
11 316 843
1.0686
+12.53%
11 371 714
1.1070
+12.94%
11 039 148
1.0746
+11.80%
11 507 088
1.1202
+12.83%
11 162 665
1.0866
+11.71%
11 517 830
1.1212
+11.19%
11 166 560
1.0870
+10.18%
11 581 167
1.1274
+13.09%
11 232 583
1.0934
+12.28%
11 727 809
1.1416
+13.25%
11 365 889
1.1064
+12.41%
12 520 914
1.2188
+19.63%
12 016 495
1.1697
+17.65%
12 629 861
1.2295
+18.86%
12 119 380
1.1798
+17.03%
9 191 880
1.2428
+19.05%
8 692 156
1.1752
+15.53%
4 349 173
1.2783
+21.77%
3 863 669
1.1356
+10.97%
4 409 670
1.2961
+19.87%
3 915 190
1.1507
+9.60%
2018
10 112 713
0.9549
+16.54%
10 245 176
0.9674
+16.54%
10 380 005
0.9801
+16.48%
10 514 158
0.9928
+16.01%
10 678 635
1.0083
+16.43%
10 557 433
0.9969
+13.60%
10 676 400
1.0081
+13.87%
10 790 080
1.0188
+14.84%
10 954 226
1.0343
+15.71%
11 055 366
1.0439
+15.04%
11 117 707
1.0498
+14.15%
11 450 295
1.0812
+15.15%
11 119 316
1.0499
+13.61%
2017
6 326 900
0.8193
+9.00%
6 409 904
0.8301
+10.43%
6 497 820
0.8415
+11.94%
6 608 379
0.8558
+13.85%
6 687 447
0.8660
+15.21%
6 767 484
0.8764
+16.59%
9 376 050
0.8853
+17.77%
9 395 712
0.8872
+18.02%
9 466 676
0.8939
+17.58%
9 610 184
0.9074
+16.66%
9 739 550
0.9197
+16.07%
9 971 052
0.9415
+16.89%
2016
5 804 667
0.7517
+0.00%
5 870 613
0.7603
+1.14%
6 006 552
0.7779
+3.48%
6 118 360
0.7923
+5.40%
6 211 643
0.8044
+6.86%
Grynųjų aktyvų vertė €
Vieneto vertė €
Vieneto vertės metinis pokytis %
Grynųjų aktyvų vertė €, pritaikius sėkmės mokestį*
Vieneto vertė €, pritaikius sėkmės mokestį*
Vieneto vertės metinis pokytis %, pritaikius sėkmės mokestį*
* Grynoji aktyvų vertė skelbiama šiame internetiniame puslapyje yra informacinio pobūdžio ir apskaičiuota pagal GAV skaičiavimo metodiką, bei pateikiama kiekvieną mėnesį. Prašome atkreipti dėmesį, kad nepriklausomo vertintojo vertinimas atliekamas tik kartą per metus. Mėnesiniai GAV duomenys yra preliminarūs kol nepateikiamos audituotos finansinės ataskaitos. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad apskaičiuojant GAV ir vieneto vertę, kai Fondo metinė grąža viršija minimalios grąžos barjerą (hurdle rate), yra kaupiamas sėkmės mokestis, kuris Valdymo įmonei būtų sumokamas Fondo veiklos pabaigoje. Tai jokiu būdu neturėtų būti laikoma garantija, kad Fondo metinė grąža veiklos pabaigoje viršys minimalios grąžos barjerą ir, kad Fondui bus taikomas sėkmės mokestis.
KAIP INVESTUOTI

TURTAS

Naujienos

UTIISIB UAB „PREF III“ išmokėjo 1,44 mln EUR dividendų už 2021 metus

2022-06-30

UTIISIB UAB „PREF III“ išmokėjo 1,44 mln EUR dividendų už 2021 metus

Plačiau

UTIISIB UAB „PREF III“ įsigijo 8.000 kv. m nuomojamo ploto prekybos centrą „Mandarinas“

2022-02-11

UTIISIB UAB „PREF III“ įsigijo 8.000 kv. m nuomojamo ploto prekybos centrą „Mandarinas“, esantį Vilniaus mieste, kurio pagrindinis nuomininkas yra RIMI, o kartu įsikūrę ir tokie nuomininkai kaip „Antėja“, „Domino‘s pizza“, „PEPCO“, „Drogas“ ir kiti. Objektas įsigytas iš uždarojo tipo fondo „Lords LB Baltic Fund III“. Šį įsigijimą dalinai finansavo „Luminor“ bankas, kuris suteikė 11,2 mln. eurų. Įgyvendinus šį įsigijimą, fondo valdomas nekilnojamasis turtas išaugo iki 60 mln. EUR, o metinis konsoliduotas grynasis nuomos srautas pasieks 3,9 mln. EUR. Pagrindiniai nuomininkai Fondo valdomuose objektuose yra „Maxima“, „RIMI“ ir „LIDL“, o artimiausiu metu turėtų pradėti veikti ir naujasis „IKI“ prekybos tinklui nuomojamas nekilnojamojo turto objektas. Fondo valdomos parduotuvės veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje bei Rygoje.

Plačiau

UTIISIB UAB “PREF III” pritraukė 4 mln EUR

2021-10-06

Džiaugiamės pranešdami, kad UTIISIB UAB “PREF III”, trečiasis mūsų valdomas NT fondas, šiandien užbaigė platinimo etapą vykusį nuo 2021 m. rugsėjo 09 iki spalio 06 d. per kurį fondas pritraukė 4 mln EUR, o taip pat šiandien buvo sudarytas NT įsigijimo sandoris Rygoje, kurio pagrindinis nuomininkas yra LIDL. Tai yra trečiasis fondo sandoris šiais metais, kuris leido fondo valdomas turtą išauginti iki ~40 mln EUR (kons.), o GAV iki ~20 mln EUR. NT portfelį sudaro 6 prekybos centrai Palangoje, Rygoje, Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje.

Plačiau

UTIISIB UAB “PREF III” pritraukė 3,404 mln EUR

2020-12-15

Džiaugiamės pranešdami, kad UTIISIB UAB “PREF III”, trečiasis mūsų valdomas NT fondas, šiandien užbaigė platinimo etapą vykusį nuo 2020 m. lapkričio 24 iki gruodžio 15 d. per kurį fondas pritraukė 3,404 mln EUR, o taip pat šiandien buvo užbaigtas NT įsigijimo sandoris Kaune, kurio pagrindinis nuomininkas yra Maxima. Po šių įvykių fondo valdomas turtas išaugo iki ~20 mln EUR (kons.), o GAV iki ~11 mln EUR, ir portfelį sudaro 3 prekybos centrai Palangoje, Rygoje ir Kaune.

Plačiau

PRISIJUNGTI

Prisijungimo vardas
Slaptažodis
Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas

Prisijungimo vardas
Neteisingas prisijungimo vardas
Slaptažodžio keitimo nuoroda buvo išsiųsta el.paštu.
Priminti

Slaptažodio keitimas

Slaptažodis
Pakartoti slaptažodį
Nesutampa slaptažodiai
Neegzistuoja slaptažodžio priminimas. Prašome atkurti slaptažodį iš naujo.
Slaptažodis pakeistas sėkmingai!
Keisti
GRĮŽTI

1970-01-01
GRĮŽTI

ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

1. Pateikiama informacija yra skirta investuotojams besidomintiems investavimo galimybėmis. Tinklalapyje pateikiama informacinio pobūdžio informacija, kurios tikslas – supažindinti investuotojus su investavimo galimybėmis ir pateikti pagrindinę komercinę informaciją apie konkretų fondą. Remiantis ja negalima daryti investicinių sprendimų. Pateikiama informacija nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti investicinius vienetus ir / arba akcijas. Investuotojas prieš priimdamas investicinį sprendimą turi detaliai susipažinti su konkretaus fondo prospekte ir taisyklėse pateikta informacija. Tik remiantis ja ir savo individualia analize gavėjas gali priimti investicinius sprendimus. Fondo valdymo įmonė negarantuoja, kad visa informacija yra teisinga, nes dalyje vietų remtasi trečiųjų šalių pateikta informacija. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Pateikiama informacija negali būti kopijuojama, platinama be informacijos teikėjo sutikimo. Investicijos į Valdymo įmonės valdomą konkretų fondą yra susijusios su įvairiomis rizikomis (įskaitant, bet neapsiribojant, riziką patirti nuostolių), kurias įvertinti privalo kiekvienas investuotojas, remdamasis savo patirtimi, fondo prospektu, kitais veiksniais.

2. Mūsų tinklapis naudoja slapukus, kad užtikrintų kokybišką naršymą šiame tinklapyje.

Sutinku