Prosperus Real Estate Fund III

Informuotiesiems investuotojams skirtas fondas

FONDO TIKSLAS

Investuoti į nuomos pajamas generuojantį komercinį nekilnojamąjį turtą Baltijos šalyse. Suteikiant galimybę investuotojams gauti aukštą ir stabilią grąžą iš nuomos bei nekilnojamojo turto kainų kilimo Baltijos šalyse.

APIE FONDĄ

Prosperus Real Estate Fund III (UTISIIB UAB "PREF III") 2020 m. vasario mėn. 24 gavo Lietuvos Banko valdybos pritarimą steigimo dokumentams veikti, kaip investicinė bendriovė pagal Informuotiesiesm investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Šiuo metu investicinė bendrovė valdo prekybos centrą Palangoje.

FONDO TIPAS

Uždarojo tipo, nelistinguotas.
Kapitalas pritraukinėjamas

7 (+2) m.
fondo terminas
Pateikta informacija yra nepakankama ir remiantis ja negalima sudaryti investicinių sprendimų. Tai nėra pasiūlymas sudaryti investicinį sandorį.
50 (50) mln. €
planuojamas fondo dydis
12-15%
tikslinė metinė
grąža
3-5%
tiksliniai metiniai
dividendai
16.90 %
15.54 %*
Metinis pokytis %
1.8115 €
1.7806 €*
Fondo vieneto kaina
32 607 700 €
32 051 200 €*
Grynųjų aktyvų vertė

GRYNOJI AKTYVŲ VERTĖ

LAIKOTARPIS
nuo
iki
Sau Vas Kov Bal Geg Bir Lie Rugp Rug Spa Lap Gru
2022
22 396 825
1.7362
+18.29%
22 064 229
1.7104
+16.65%
31 156 535
1.7302
+17.05%
30 845 051
1.7136
+15.65%
31 322 615
1.7401
+16.03%
31 026 030
1.7237
+14.84%
31 634 292
1.7575
+15.76%
31 322 306
1.7401
+14.62%
31 853 790
1.7697
+15.18%
31 546 792
1.7526
+14.15%
31 925 157
1.7736
+18.64%
31 363 573
1.7424
+16.94%
32 168 410
1.7871
+18.02%
31 605 507
1.7559
+16.44%
32 365 582
1.7981
+17.35%
31 810 960
1.7673
+15.90%
32 607 700
1.8115
+16.90%
32 051 200
1.7806
+15.54%
2021
11 181 693
1.5317
+11.53%
11 181 693
1.5317
+11.53%
11 246 203
1.5373
+11.94%
11 246 203
1.5373
+11.94%
11 330 202
1.5521
+12.19%
11 330 202
1.5521
+12.19%
11 406 335
1.5625
+12.41%
11 406 335
1.5625
+12.41%
16 206 125
1.5734
+12.34%
16 206 125
1.5734
+12.34%
16 014 252
1.5548
+14.30%
16 014 252
1.5548
+14.30%
16 085 791
1.5617
+13.24%
16 085 791
1.5617
+13.24%
16 196 916
1.5725
+12.74%
16 196 916
1.5725
+12.74%
16 312 554
1.5837
+12.40%
16 312 554
1.5837
+12.40%
20 540 703
1.5923
+12.03%
20 540 703
1.5923
+12.03%
22 078 889
1.7115
+20.17%
21 743 286
1.6855
+18.15%
22 270 982
1.7264
+19.33%
21 930 122
1.7000
+17.48%
2020
2 815 508
1.3734
+0.00%
2 815 508
1.3734
+0.00%
2 835 953
1.3834
+0.73%
2 835 953
1.3834
+0.73%
2 849 632
1.3901
+1.21%
2 849 632
1.3901
+1.21%
2 870 896
1.4004
+1.97%
2 870 896
1.4004
+1.97%
2 894 123
1.4118
+2.79%
2 894 123
1.4118
+2.79%
2 968 380
1.4480
+5.43%
2 968 380
1.4480
+5.43%
3 041 454
1.4836
+8.03%
3 041 454
1.4836
+8.03%
3 077 269
1.5011
+9.30%
3 077 269
1.5011
+9.30%
7 640 784
1.5130
+10.17%
7 640 784
1.5130
+10.17%
7 689 203
1.5226
+10.86%
7 689 203
1.5226
+10.86%
11 119 006
1.5232
+10.90%
11 119 006
1.5232
+10.90%
Grynųjų aktyvų vertė €
Vieneto vertė €
Vieneto vertės metinis pokytis %
Grynųjų aktyvų vertė €, pritaikius sėkmės mokestį*
Vieneto vertė €, pritaikius sėkmės mokestį*
Vieneto vertės metinis pokytis %, pritaikius sėkmės mokestį*
* Grynoji aktyvų vertė skelbiama šiame internetiniame puslapyje yra informacinio pobūdžio ir apskaičiuota pagal GAV skaičiavimo metodiką, bei pateikiama kiekvieną mėnesį. Prašome atkreipti dėmesį, kad nepriklausomo vertintojo vertinimas atliekamas tik kartą per metus. Mėnesiniai GAV duomenys yra preliminarūs kol nepateikiamos audituotos finansinės ataskaitos. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad apskaičiuojant GAV ir vieneto vertę, kai Fondo metinė grąža viršija minimalios grąžos barjerą (hurdle rate), yra kaupiamas sėkmės mokestis, kuris Valdymo įmonei būtų sumokamas Fondo veiklos pabaigoje. Tai jokiu būdu neturėtų būti laikoma garantija, kad Fondo metinė grąža veiklos pabaigoje viršys minimalios grąžos barjerą ir, kad Fondui bus taikomas sėkmės mokestis.

TURTAS

Naujienos

UTIISIB UAB „PREF III“ išmokėjo 1,44 mln EUR dividendų už 2021 metus

2022-06-30

UTIISIB UAB „PREF III“ išmokėjo 1,44 mln EUR dividendų už 2021 metus

Plačiau

UTIISIB UAB „PREF III“ įsigijo 8.000 kv. m nuomojamo ploto prekybos centrą „Mandarinas“

2022-02-11

UTIISIB UAB „PREF III“ įsigijo 8.000 kv. m nuomojamo ploto prekybos centrą „Mandarinas“, esantį Vilniaus mieste, kurio pagrindinis nuomininkas yra RIMI, o kartu įsikūrę ir tokie nuomininkai kaip „Antėja“, „Domino‘s pizza“, „PEPCO“, „Drogas“ ir kiti. Objektas įsigytas iš uždarojo tipo fondo „Lords LB Baltic Fund III“. Šį įsigijimą dalinai finansavo „Luminor“ bankas, kuris suteikė 11,2 mln. eurų. Įgyvendinus šį įsigijimą, fondo valdomas nekilnojamasis turtas išaugo iki 60 mln. EUR, o metinis konsoliduotas grynasis nuomos srautas pasieks 3,9 mln. EUR. Pagrindiniai nuomininkai Fondo valdomuose objektuose yra „Maxima“, „RIMI“ ir „LIDL“, o artimiausiu metu turėtų pradėti veikti ir naujasis „IKI“ prekybos tinklui nuomojamas nekilnojamojo turto objektas. Fondo valdomos parduotuvės veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje bei Rygoje.

Plačiau

UTIISIB UAB “PREF III” pritraukė 4 mln EUR

2021-10-06

Džiaugiamės pranešdami, kad UTIISIB UAB “PREF III”, trečiasis mūsų valdomas NT fondas, šiandien užbaigė platinimo etapą vykusį nuo 2021 m. rugsėjo 09 iki spalio 06 d. per kurį fondas pritraukė 4 mln EUR, o taip pat šiandien buvo sudarytas NT įsigijimo sandoris Rygoje, kurio pagrindinis nuomininkas yra LIDL. Tai yra trečiasis fondo sandoris šiais metais, kuris leido fondo valdomas turtą išauginti iki ~40 mln EUR (kons.), o GAV iki ~20 mln EUR. NT portfelį sudaro 6 prekybos centrai Palangoje, Rygoje, Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje.

Plačiau

UTIISIB UAB “PREF III” pritraukė 3,404 mln EUR

2020-12-15

Džiaugiamės pranešdami, kad UTIISIB UAB “PREF III”, trečiasis mūsų valdomas NT fondas, šiandien užbaigė platinimo etapą vykusį nuo 2020 m. lapkričio 24 iki gruodžio 15 d. per kurį fondas pritraukė 3,404 mln EUR, o taip pat šiandien buvo užbaigtas NT įsigijimo sandoris Kaune, kurio pagrindinis nuomininkas yra Maxima. Po šių įvykių fondo valdomas turtas išaugo iki ~20 mln EUR (kons.), o GAV iki ~11 mln EUR, ir portfelį sudaro 3 prekybos centrai Palangoje, Rygoje ir Kaune.

Plačiau

PRISIJUNGTI

Prisijungimo vardas
Slaptažodis
Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas

Prisijungimo vardas
Neteisingas prisijungimo vardas
Slaptažodžio keitimo nuoroda buvo išsiųsta el.paštu.

Slaptažodio keitimas

Slaptažodis
Pakartoti slaptažodį
Nesutampa slaptažodiai
Neegzistuoja slaptažodžio priminimas. Prašome atkurti slaptažodį iš naujo.
Slaptažodis pakeistas sėkmingai!
GRĮŽTI

1970-01-01
GRĮŽTI

ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

1. Pateikiama informacija yra skirta investuotojams besidomintiems investavimo galimybėmis. Tinklalapyje pateikiama informacinio pobūdžio informacija, kurios tikslas – supažindinti investuotojus su investavimo galimybėmis ir pateikti pagrindinę komercinę informaciją apie konkretų fondą. Remiantis ja negalima daryti investicinių sprendimų. Pateikiama informacija nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti investicinius vienetus ir / arba akcijas. Investuotojas prieš priimdamas investicinį sprendimą turi detaliai susipažinti su konkretaus fondo prospekte ir taisyklėse pateikta informacija. Tik remiantis ja ir savo individualia analize gavėjas gali priimti investicinius sprendimus. Fondo valdymo įmonė negarantuoja, kad visa informacija yra teisinga, nes dalyje vietų remtasi trečiųjų šalių pateikta informacija. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Pateikiama informacija negali būti kopijuojama, platinama be informacijos teikėjo sutikimo. Investicijos į Valdymo įmonės valdomą konkretų fondą yra susijusios su įvairiomis rizikomis (įskaitant, bet neapsiribojant, riziką patirti nuostolių), kurias įvertinti privalo kiekvienas investuotojas, remdamasis savo patirtimi, fondo prospektu, kitais veiksniais.

2. Mūsų tinklapis naudoja slapukus, kad užtikrintų kokybišką naršymą šiame tinklapyje.

Sutinku