Prosperus Real Estate Fund I

Lėšos iš naujų investuotojų nebepriimamos

Prosperus Real Estate Fund I sieks įsigyti komercinį nuomos pajamas generuojantį nekilnojamąjį turtą Baltijos šalyse.

Fondas suteiks galimybę investuotojams gauti aukštą ir stabilią grąžą iš nuomos bei nekilnojamojo turto pajamingumo artėjimo prie likusių ES šalių.

Tikslinis Fondo dydis yra 15 mln. EUR, o maksimalus dydis 25 mln. EUR.

Dėl mažo likvidumo rinkoje ir žemų palūkanų normų, bei Fondui pasinaudojus pigiu bankų finansavimu prie 60-70% užskolinimo sieksime uždirbti investuotojams 15-18% grąžos per metus.

Prosperus Real Estate Fund I yra registruotas ir prižiūrimas Lietuvos Banko.

Šis fondas yra skirtas tik profesionaliems ir informuotiesiems investuotojams, kurie investuoja nemažiau, kaip 125 000 EUR.

Visa pateikta informacija yra informacinio pobūdžio ir nėra suformuluota kaip siūlymas, rekomendacija ar kvietimas pirkti fondo vienetus.

Prosperus Real Estate Fund I

Pagrindinė informacija

Fondo pavadinimas: Prosperus Real Estate Fund I
ISIN: LTIF00000609
Fondo tipas: Uždarojo tipo, nelistinguotas
Investicijų profilis: Nuomos pajamas generuojantis komercinis nekilnojamasis turtas Baltijos šalyse
Juridinis status: Lietuvoje registruotas nekilnojamojo turto fondas (neturintis juridinio statuso)
Priežiūra: Lietuvos Bankas
Turto saugotojas: Swedbank, AB
Fondo valdymo įmonė: UAB “Investicijų valdymas “Prosperus”
Įsteigimas: 2014 gegužės mėn.
Fondo terminas: 5 metai (+2 metai pritarus >50% investuotojų)
Statusas: Investicijų laikymo
Minimali investicija: 125 000 EUR

Fondo dydis: 15 mln. EUR. (maks. 25 mln EUR)
Svertas: 60-75%
Viso portfelio dydis: 45-75 mln. EUR
Tikslinė metinė grąža: 15-18%
Tiksliniai metiniai dividendai: 6%

Valdymo mokestis: 1.5% per metus nuo GAV
Sėkmės mokestis: 20% virš 10% minimalios grąžos barjero nuo investuoto kapitalo

Prosperus Real Estate Fund I

Turtas

Turtas

Sektorius

GLA

Šalis

Miestas

Įsigyta

Biurai

10,431 m2

Lietuva

Vilnius

2014/12/17


Prekyba

1,648 m2

Lietuva

Vilnius

2017/07/26


Prekyba

6,562 m2

Latvija

Ryga

2017/07/27

Prosperus Real Estate Fund I

Grynoji aktyvų vertė



  Sau Vas Kov Bal Geg Bir Lie Rugp Rugs Spa Lap Gru
2014                        
1.0000
 
2015  
1.0242
+2.42%
 
1.0381
+3.81%
 
1.0571
+5.71%
 
1.2195
+21.95%
 
1.2367
+23.67%
 
1.2540
+25.40%
 
1.2700
+27.00%
 
1.2897
+28.97%
 
1.3051
+30.51%
 
1.3213
+32.13%
 
1.3390
+33.90%
 
1.3293*
+32.93%
2016  
1.3469
+31.51%
 
1.3655
+31.54%
 
1.3822
+30.75%
 
1.4009
+14.87%
 
1.4204
+14.86%
 
1.4377
+14.65%
 
1.7054
+34.29%
 
1.7294
+34.10%
 
1.7485
+33.98%
 
1.7806
+34.76%
 
1.8069
+34.95%
 
1.8285
+34.68%
 
2017
 
 
1.8590
+38.03%
 
1.8804
+37.71%
 
1.9032
+37.69%
 
1.9294
+37.72%
 
1.9503
+37.31%
 
1.9713
+35.13%
 
1.9908
+16.74%
 
1.9950
+15.28%
 
2.0096
+14.93%
 
2.0389
+14.51%
 
2.0651
+14.29%
 
2.1072
+15.24%
 
2018
 
 
2.1411
+15.17%
 
2.1680
+15.30%
 
2.1959
+15.38%
 
2.2233
+15.24%
               



*Pakoreguota atsižvelgus į audituotas finansines ataskaitas (prieš tai skelbta GAV 2015 gruodžio 31 d. buvo 1,3300 EUR)

Grynoji aktyvų vertė** nurodoma EUR už vienetą.
Metinis pokytis %

**Grynoji aktyvų vertė skelbiama šiame internetiniame puslapyje yra informacinio pobūdžio ir apskaičiuota pagal GAV skaičiavimo metodiką, bei pateikiama kiekvieną mėnesį. Prašome atkreipti dėmesį, kad nepriklausomo vertintojo vertinimas atliekamas tik kartą per metus. Mėnesiniai GAV duomenys yra preliminarūs kol nepateikiamos audituotos finansinės ataskaitos.